صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۸,۲۸۳ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۴۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۷,۸۷۹ | ۹۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۸۰ | ۰.۶۸ % | ۳۴۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۲,۹۹۰ | ۹۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۹۴ | ۱.۴۳ % | ۳۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۸۹۱ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۸ | ۰.۹۶ % | ۳۸۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۷,۶۱۳ | ۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۲ | ۰.۹۵ % | ۴۸۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۵۹۶ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۷ % | ۶۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۳۱۸ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۷ % | ۶۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۰۴۱ | ۹۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۵ | ۰.۱۷ % | ۶۴۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۵,۶۹۴ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱ | ۰.۰۵ % | ۲۹,۲۹۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳,۹۵۹ | ۹۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۱۲ | ۱.۰۸ % | ۴۵۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |