صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۶۵۱ | ۹۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۵۲ | ۰.۸۱ % | ۲۷,۶۱۵ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۲۳۸ | ۹۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۶ | ۴.۴۷ % | ۴۴۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۴۴۷ | ۹۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۴ | ۴.۵۷ % | ۴۲۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۱۵۰ | ۹۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۸۴ | ۴.۵۷ % | ۴۱۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۴,۲۰۸ | ۹۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۴ | ۰.۰۵ % | ۴۱۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۱,۲۵۴ | ۹۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳ | ۰.۰۸ % | ۴۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۰,۶۹۷ | ۹۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۲ | ۰.۴ % | ۴۱۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۹,۱۱۱ | ۹۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۳۱۶ | ۳.۵۶ % | ۴۱۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳,۰۴۷ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۲۱ | ۳.۰۴ % | ۴۰۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۰,۵۷۳ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۷ | ۰.۵۷ % | ۴۰۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |