صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۲,۴۶۹ | ۹۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۳ | ۰.۲۵ % | ۳۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۴۶۹ | ۹۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۹ | ۰.۳۹ % | ۳۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۱,۷۱۰ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶ | ۰.۰۷ % | ۳۷۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۴,۷۰۶ | ۹۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۵۵ | ۰.۴۱ % | ۳۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۱۲۲ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۵ | ۰.۷۲ % | ۳۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۶,۷۹۷ | ۹۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۵ | ۰.۷۲ % | ۳۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۰ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۴ | ۰.۴۸ % | ۳۶۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۰۶۷ | ۹۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱ | ۰.۰۷ % | ۳۶۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۱۲۷ | ۹۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۲ % | ۳۶۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۹۵۹ | ۹۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۵ | ۱.۱۲ % | ۳۷۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |