صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴,۸۸۶ | ۳.۳۵ % | ۱۲۷,۶۲۶,۹۴۴ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۴,۲۶۵ | ۵.۶ % | ۱۲۱,۰۰۱ | ۰.۰۸ % | ۹۴,۵۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۴,۸۸۶ | ۳.۳۵ % | ۱۲۷,۵۸۸,۴۷۴ | ۸۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۳۴,۲۶۵ | ۵.۶ % | ۱۲۰,۲۳۲ | ۰.۰۸ % | ۹۴,۵۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۰,۳۰۸ | ۳.۴ % | ۱۲۷,۴۸۷,۶۵۲ | ۸۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۷,۳۰۶ | ۵.۳۱ % | ۱۱۹,۴۶۴ | ۰.۰۸ % | ۱۱۱,۶۱۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۳,۴۴۶ | ۳.۴۲ % | ۱۲۷,۳۹۳,۴۸۶ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۷,۲۳۶ | ۴.۷۳ % | ۱۱۸,۶۹۷ | ۰.۰۸ % | ۱۰۹,۶۲۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۳,۴۴۶ | ۳.۴۲ % | ۱۲۷,۳۵۵,۱۱۸ | ۸۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۱۷,۲۳۶ | ۴.۷۳ % | ۱۱۷,۹۲۵ | ۰.۰۸ % | ۱۰۹,۵۹۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۸,۰۲۷ | ۳.۴۸ % | ۱۲۷,۳۳۹,۷۶۸ | ۹۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۷۲,۲۹۷ | ۴.۲۹ % | ۱۱۷,۱۵۴ | ۰.۰۸ % | ۲,۹۸۶,۵۰۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۷۹۲ | ۳.۶۱ % | ۱۲۷,۱۲۹,۸۹۴ | ۹۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۲۷۴ | ۱.۱۹ % | ۶۱۶,۳۸۳ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۴۳۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۷۹۲ | ۳.۶۱ % | ۱۲۷,۰۹۱,۵۲۶ | ۹۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۲۷۴ | ۱.۱۹ % | ۶۱۵,۶۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۴۳۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۷۹۲ | ۳.۶۱ % | ۱۲۷,۰۵۳,۱۹۲ | ۹۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۲۷۴ | ۱.۱۹ % | ۶۱۴,۸۴۵ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۴۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۷۹۲ | ۳.۶۲ % | ۱۲۷,۰۱۴,۸۹۳ | ۹۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۲۷۴ | ۱.۱۹ % | ۶۱۴,۰۷۷ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۴۲۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |