صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۱۵۶ | ۰.۹۱ % | ۱۱۴,۶۶۳,۷۶۹ | ۸۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۶۳,۲۳۷ | ۱۶.۸۲ % | ۷۸,۹۴۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۶۴۰ | ۰.۸۷ % | ۱۱۴,۵۹۳,۱۵۰ | ۸۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵,۵۹۶ | ۱۵.۸۳ % | ۷۸,۹۰۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۶۴۰ | ۰.۸۷ % | ۱۱۴,۵۵۸,۱۰۰ | ۸۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵,۵۹۶ | ۱۵.۸۳ % | ۷۸,۸۶۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۶۴۰ | ۰.۸۷ % | ۱۱۴,۵۲۳,۰۸۲ | ۸۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۸۵,۵۹۶ | ۱۵.۸۳ % | ۷۸,۸۲۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۵۲,۵۷۱ | ۰.۹۸ % | ۱۱۳,۵۳۵,۲۱۶ | ۸۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۲۴۵,۰۶۹ | ۱۶.۸۲ % | ۷۷,۳۹۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۹,۰۸۷ | ۱.۰۲ % | ۱۱۱,۶۱۷,۸۳۹ | ۸۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۸۲,۲۶۵ | ۱۷.۷۸ % | ۲۱۱,۲۶۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۲۷۶ | ۱.۱۲ % | ۱۱۲,۰۸۸,۸۵۶ | ۸۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۰۴۵,۸۷۲ | ۱۷.۴۶ % | ۸۱,۲۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۳,۹۲۲ | ۱.۱۱ % | ۱۱۲,۰۰۲,۱۵۲ | ۸۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۸,۰۱۱ | ۱۷.۴۱ % | ۷۷,۲۸۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۲۹۲ | ۱.۱۲ % | ۱۱۱,۹۳۴,۴۲۶ | ۸۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۰,۵۶۶ | ۱۵.۱ % | ۷۷,۲۴۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۲۹۲ | ۱.۱۲ % | ۱۱۱,۹۰۰,۴۸۴ | ۸۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۰,۵۶۶ | ۱۵.۱ % | ۷۷,۲۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |