صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۲۹۲ | ۱.۱۲ % | ۱۱۱,۸۶۶,۵۷۴ | ۸۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۱۸۰,۵۶۶ | ۱۵.۱ % | ۷۷,۱۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۹۶۰ | ۱.۱ % | ۱۱۱,۸۱۱,۹۱۸ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۱۲,۰۸۷ | ۱۷.۱۱ % | ۷۷,۱۳۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۰,۹۹۸ | ۱.۰۹ % | ۱۰۹,۹۷۸,۸۱۹ | ۸۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۵,۱۷۵ | ۱۷.۹۸ % | ۷۷,۰۱۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷,۳۷۷ | ۱.۰۶ % | ۱۰۹,۸۵۸,۵۶۴ | ۸۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۸۹,۳۱۱ | ۱۷.۹۶ % | ۸۰,۳۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۰,۷۳۲ | ۱.۰۴ % | ۱۰۹,۷۸۹,۷۲۳ | ۸۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۹۴۲,۳۹۲ | ۱۷.۷۱ % | ۹۶,۳۳۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۸۰۵ | ۱.۰۵ % | ۱۰۹,۶۹۶,۳۳۹ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۲,۹۹۷ | ۱۷.۵۷ % | ۷۶,۹۰۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۸۰۵ | ۱.۰۵ % | ۱۰۹,۶۶۳,۳۹۱ | ۸۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۲,۹۹۷ | ۱۷.۵۸ % | ۷۶,۸۶۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱,۸۰۵ | ۱.۰۵ % | ۱۰۹,۶۳۰,۴۷۲ | ۸۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۰۲,۹۹۷ | ۱۷.۵۸ % | ۷۶,۸۲۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۴,۱۴۳ | ۱.۰۶ % | ۱۰۹,۵۳۵,۱۶۱ | ۸۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۸۷۰,۱۵۵ | ۱۷.۰۸ % | ۷۶,۷۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۴۵۵,۰۷۸ | ۱.۰۹ % | ۱۰۹,۴۶۲,۰۶۷ | ۸۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۳۴,۴۵۰ | ۱۶.۵ % | ۷۶,۷۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |