صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۰۲۷ | ۰.۸۶ % | ۱۲۵,۳۰۱,۵۴۸ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۵۳,۳۰۱ | ۹.۲۲ % | ۷۸,۸۲۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۳۰۰ | ۰.۸۷ % | ۱۲۸,۵۲۲,۷۳۴ | ۹۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۲۴,۲۱۶ | ۶.۸۴ % | ۷۸,۸۳۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۳۵۱ | ۰.۸۵ % | ۱۲۷,۲۴۲,۹۶۱ | ۹۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۹۵۴,۸۰۵ | ۷.۱۹ % | ۷۸,۸۳۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۲۴ | ۰.۸۲ % | ۱۲۷,۱۱۰,۸۱۷ | ۹۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷,۳۱۵ | ۶.۹ % | ۷۸,۸۳۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۲۴ | ۰.۸۲ % | ۱۲۷,۰۷۱,۰۹۵ | ۹۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۰۷,۳۱۵ | ۶.۹ % | ۷۸,۸۳۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۱,۷۲۴ | ۰.۷۹ % | ۱۲۷,۰۳۱,۴۱۰ | ۸۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۳,۰۷۵ | ۱۰.۳۹ % | ۷۸,۸۳۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۰۸۱ | ۰.۶۵ % | ۱۲۱,۶۸۴,۳۳۹ | ۸۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۹۳,۲۴۰ | ۱۲.۴۲ % | ۷۸,۸۳۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۶۱۶ | ۰.۶۳ % | ۱۲۱,۴۷۵,۴۲۲ | ۸۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۷۴,۵۳۸ | ۱۲.۰۵ % | ۷۸,۸۲۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۷۸۴ | ۰.۵۶ % | ۱۲۱,۴۱۳,۱۹۶ | ۸۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۴,۱۲۲ | ۱۱.۰۲ % | ۷۸,۸۲۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۵۷۳,۱۱۳ | ۰.۴۲ % | ۱۱۸,۹۸۱,۰۲۳ | ۸۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۲۰۰,۴۵۷ | ۱۳.۲ % | ۷۸,۸۲۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |