ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۷۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۸۶۴	۱.۱۴ %	۱۰۰,۸۰۷,۶۹۶	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۸,۸۷۰	۲۶.۲۸ %	۹۳,۰۱۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۶۸۶	۱.۲۱ %	۱۰۰,۶۱۶,۴۶۶	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۷,۶۸۴,۲۳۹	۲۶.۹ %	۹۲,۹۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۷۲۴,۴۷۹	۱.۲۴ %	۱۰۰,۵۲۷,۱۵۹	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۳۷,۶۶۴	۲۶.۱۵ %	۹۲,۹۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۲۳۱,۴۲۰	۷۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۷ %	۹۲,۸۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۹۹,۰۵۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۷ %	۹۲,۸۳۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۶۶,۷۱۸	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۸ %	۹۲,۷۸۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۲۷,۰۳۸	۱.۳۲ %	۹۹,۶۴۲,۹۴۷	۷۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹,۶۶۰,۹۹۹	۲۲.۶۲ %	۹۲,۷۳۹	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۵۴,۶۰۰	۱.۳۵ %	۹۹,۱۹۷,۲۹۷	۷۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۸,۵۴۲,۶۵۳	۲۲.۰۳ %	۹۲,۶۹۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۶۰۵,۱۵۲	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۷ %	۹۲,۶۴۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۰۸,۴۸۹	۱.۳۹ %	۹۸,۵۷۲,۹۳۶	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹,۹۷۰,۵۰۳	۲۲.۹۸ %	۹۲,۶۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...67 68 69 707172 73 74 75...296 »