ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۶۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۷۱۶,۲۴۵	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۶ %	۷۸,۷۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۶۷۵,۴۵۹	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۷ %	۷۸,۷۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۴۲۵	۰.۷ %	۱۲۷,۴۶۰,۹۴۳	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۳,۰۳۷	۱۴.۳۵ %	۷۸,۷۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۷۸۷	۰.۶۹ %	۱۲۷,۱۲۵,۳۷۶	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۴,۲۶۸	۱۳.۷۲ %	۷۸,۷۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۸۲۸	۰.۷۵ %	۱۲۵,۷۷۳,۴۶۰	۸۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۶,۸۲۵	۱۰.۷۶ %	۷۸,۷۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۸۲۸	۰.۷۵ %	۱۲۵,۷۳۳,۲۸۰	۸۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۶,۸۲۵	۱۰.۷۶ %	۷۸,۷۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۵,۴۹۶,۴۱۹	۹۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۵,۶۰۴	۸.۹۵ %	۷۸,۸۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۵,۴۵۶,۳۱۳	۹۰.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۴,۸۱۶	۸.۹۳ %	۷۸,۸۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۵,۴۱۶,۲۴۳	۹۰.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۴,۸۱۶	۸.۹۴ %	۷۸,۸۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۲۴۳	۰.۸۳ %	۱۲۵,۵۵۷,۶۶۸	۹۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۸,۶۱۲	۸.۳۹ %	۷۸,۸۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...296 »