صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۵۶۴ | ۱.۴۷ % | ۹۷,۹۹۴,۸۶۲ | ۷۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۷۳,۰۷۳ | ۲۲.۴۱ % | ۹۲,۵۵۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۵۶۴ | ۱.۴۸ % | ۹۷,۹۶۲,۵۸۲ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۷۳,۰۷۳ | ۲۲.۴۱ % | ۹۲,۵۰۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۰,۵۶۴ | ۱.۴۸ % | ۹۷,۹۳۰,۳۳۳ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۸۷۳,۰۷۳ | ۲۲.۴۲ % | ۹۲,۴۶۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۴,۱۳۶ | ۱.۴۶ % | ۹۷,۵۸۴,۴۱۶ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۷۴۶,۷۸۴ | ۲۳ % | ۹۲,۴۱۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۰,۶۴۱ | ۱.۵۳ % | ۹۷,۰۸۶,۲۸۸ | ۷۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۱۴۹,۵۸۱ | ۲۲.۷۲ % | ۹۲,۳۷۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۰۵۰ | ۱.۵۹ % | ۹۶,۷۰۳,۶۵۲ | ۷۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۳۶,۳۹۳ | ۲۲.۳۴ % | ۹۶,۲۷۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۹۳۸ | ۱.۶۹ % | ۹۶,۳۹۵,۷۴۳ | ۷۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ | ۲۰.۴ % | ۹۶,۲۳۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۹۳۸ | ۱.۶۹ % | ۹۶,۳۶۱,۶۷۴ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ | ۲۰.۴ % | ۹۶,۱۸۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۹۳۸ | ۱.۶۹ % | ۹۶,۳۲۷,۶۳۵ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ | ۲۰.۴۱ % | ۹۶,۱۴۲ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۰,۹۳۸ | ۱.۶۹ % | ۹۶,۲۹۳,۶۲۶ | ۷۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۵۷,۴۷۴ | ۲۰.۴۱ % | ۹۶,۰۹۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |