ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۴,۰۵۵,۸۰۳	۳.۹۶ %	۴۸,۹۰۹,۶۵۷	۴۷.۷۲ %	۰	۰ %	۴۹,۴۶۷,۲۵۴	۴۸.۲۷ %	۵۱,۰۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۴,۰۷۶,۴۲۸	۳.۹۴ %	۴۸,۷۹۲,۰۱۰	۴۷.۱۷ %	۰	۰ %	۵۰,۵۲۶,۰۸۶	۴۸.۸۴ %	۵۱,۰۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۴,۰۵۳,۱۶۷	۳.۸۴ %	۵۰,۹۵۸,۶۳۱	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۳۸,۱۰۸	۴۷.۸۱ %	۵۰,۹۸۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۴,۰۳۵,۱۴۴	۳.۹۶ %	۵۰,۴۹۸,۵۵۴	۴۹.۵۳ %	۰	۰ %	۴۷,۳۶۱,۶۴۱	۴۶.۴۶ %	۵۰,۹۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۳,۹۰۳,۵۸۶	۳.۷۵ %	۵۰,۲۴۹,۱۲۳	۴۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹,۹۰۵,۵۹۳	۴۷.۹۴ %	۵۰,۹۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۳۰,۳۶۳	۴۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۲ %	۵۰,۹۱۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۱۷,۱۳۴	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۳,۸۷۲,۳۷۵	۳.۸۴ %	۵۰,۱۰۳,۹۱۹	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۴۶,۸۳۵,۵۰۷	۴۶.۴۳ %	۵۰,۸۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۳,۸۲۱,۱۲۲	۳.۷۷ %	۴۹,۹۲۸,۸۶۱	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۷,۶۷۶,۹۳۵	۴۶.۹۸ %	۵۰,۸۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۴,۰۰۵,۵۸۳	۴.۰۴ %	۴۴,۶۹۶,۲۱۰	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۵۰,۴۹۷,۱۴۰	۵۰.۸۸ %	۵۰,۸۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...296 »