صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۳,۹۳۵ | ۵.۳۲ % | ۶۳,۹۲۲,۰۴۸ | ۶۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۵۸,۹۸۹ | ۲۶.۱۶ % | ۱۲۵,۷۴۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۷,۰۹۶ | ۴.۸۴ % | ۶۳,۷۹۲,۴۰۹ | ۶۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱,۱۳۱,۰۸۳ | ۳۱.۱۷ % | ۱۲۲,۴۱۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۲,۴۹۸ | ۴.۸ % | ۶۴,۷۶۸,۰۷۵ | ۶۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۳۸۹,۶۶۸ | ۲۸.۹۸ % | ۱۱۹,۰۹۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۷,۶۸۰ | ۴.۷۲ % | ۶۴,۶۹۱,۸۴۳ | ۶۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۹۶,۷۵۸ | ۲۸.۲۴ % | ۱۱۵,۷۷۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۶,۰۳۸ | ۴.۶۲ % | ۶۴,۵۶۷,۵۸۰ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۱,۳۳۰ | ۲۷.۷۷ % | ۱۱۲,۴۵۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۶,۰۳۱ | ۴.۶۲ % | ۶۴,۵۴۹,۸۷۴ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۱,۳۳۰ | ۲۷.۷۷ % | ۱۰۹,۱۴۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۱۶,۷۷۱ | ۴.۶۲ % | ۶۴,۵۳۲,۱۸۵ | ۶۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۵۶۱,۳۳۰ | ۲۷.۷۸ % | ۱۰۵,۸۲۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۷,۶۲۲ | ۴.۲۵ % | ۶۴,۳۱۷,۷۷۲ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۹۲,۵۴۱ | ۳۳.۹۶ % | ۹۴,۸۰۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۰,۳۸۷ | ۴.۳ % | ۵۸,۳۳۴,۷۲۶ | ۵۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۸۵۱,۷۹۰ | ۳۸.۸ % | ۹۱,۵۰۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۰,۹۹۵ | ۴.۲۵ % | ۵۸,۰۹۰,۷۳۷ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۲۶,۵۷۸ | ۳۹.۴۹ % | ۸۸,۱۹۴ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |