صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۳۹,۱۵۷ | ۴.۳۳ % | ۵۷,۹۴۵,۲۰۲ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۷۸,۲۲۴ | ۳۷.۷۲ % | ۸۴,۸۸۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۱۶۰ | ۴.۳۴ % | ۵۷,۸۳۹,۵۰۶ | ۶۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ | ۳۵.۴۱ % | ۹۹,۶۸۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۱۵۳ | ۴.۳۴ % | ۵۷,۸۲۴,۱۸۳ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ | ۳۵.۴۲ % | ۹۶,۳۸۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۱۳۹ | ۴.۳۴ % | ۵۷,۸۰۸,۸۷۴ | ۶۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۰۵۱,۷۲۴ | ۳۵.۴۲ % | ۹۳,۰۸۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۳,۳۲۷ | ۳.۹۹ % | ۵۷,۶۳۹,۶۰۲ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۳۶۴,۳۹۱ | ۴۰.۰۹ % | ۷۱,۶۸۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۷,۹۲۵ | ۴.۲۱ % | ۵۳,۸۷۸,۵۸۹ | ۵۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۰۶,۷۷۸ | ۴۲.۵۵ % | ۵۸,۷۸۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۷,۳۵۵ | ۴.۲۱ % | ۵۳,۶۴۶,۱۶۹ | ۵۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۰۶,۶۵۴ | ۴۲.۱ % | ۵۵,۴۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۷۳,۶۵۹ | ۳.۷۱ % | ۵۳,۳۵۶,۰۸۵ | ۴۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۶۸,۳۹۸ | ۴۷.۶۷ % | ۵۱,۸۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۵,۸۰۳ | ۳.۹۶ % | ۴۸,۹۴۰,۴۳۸ | ۴۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۷,۲۵۴ | ۴۸.۲۵ % | ۵۱,۰۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۴,۷۴۹ | ۳.۹۶ % | ۴۸,۹۲۳,۹۳۸ | ۴۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۴۶۷,۲۵۴ | ۴۸.۲۶ % | ۵۱,۰۵۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |