صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۱,۹۷۱ | ۳.۱۸ % | ۶۳,۸۸۱,۶۳۰ | ۵۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۴۵۸,۳۴۵ | ۴۰.۱۸ % | ۱۹۱,۳۲۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۰,۶۳۶ | ۳.۴۵ % | ۶۳,۵۱۴,۳۰۰ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۵۸,۴۴۰ | ۳۶.۷ % | ۱۸۷,۹۸۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۵,۶۸۸ | ۳.۶۵ % | ۶۳,۳۵۷,۹۷۱ | ۶۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۱۳۹,۴۴۱ | ۳۵.۵۴ % | ۱۸۴,۶۴۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۵,۲۲۷ | ۳.۷ % | ۶۳,۲۹۴,۱۰۶ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۰,۵۹۵ | ۳۴.۹۱ % | ۱,۰۷۶,۸۱۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۵,۲۲۷ | ۳.۷ % | ۶۳,۲۷۷,۱۰۷ | ۶۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۰۰,۵۹۵ | ۳۴.۹۱ % | ۱,۰۷۶,۸۱۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۵,۲۱۷ | ۳.۷۱ % | ۶۳,۲۵۸,۱۲۱ | ۶۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۸۸,۹۸۰ | ۳۴.۶۷ % | ۱,۰۷۳,۴۶۸ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۹۶۸,۵۸۹ | ۳.۷۵ % | ۶۳,۱۶۰,۹۷۹ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۰۰۱,۱۴۴ | ۳۵.۸۷ % | ۸۱۱,۰۹۵ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۹۳۷ | ۴.۵۵ % | ۶۲,۸۲۵,۰۷۸ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۷۷,۰۷۷ | ۳۶.۲۲ % | ۴۲۵,۴۵۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۹۲,۵۴۴ | ۴.۹۹ % | ۶۲,۷۹۹,۱۰۶ | ۶۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۲,۰۹۳ | ۳۲.۱۴ % | ۱۶۷,۸۴۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۰,۶۴۴ | ۵.۸ % | ۶۲,۶۸۵,۸۳۶ | ۶۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۸۵,۱۸۳ | ۲۵.۸۶ % | ۱۶۴,۵۲۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |