صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۴,۱۶۶ | ۵.۲۲ % | ۶۲,۶۱۲,۳۷۷ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۰۳,۶۳۰ | ۳۲.۷۹ % | ۱۶۱,۲۱۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۴,۱۵۹ | ۵.۲۲ % | ۶۲,۵۹۳,۶۹۸ | ۶۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۲۰۳,۶۳۰ | ۳۲.۸ % | ۱۵۷,۸۹۳ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۴,۱۵۰ | ۵.۲۲ % | ۶۲,۷۸۱,۴۵۲ | ۶۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۰۱۲,۷۳۰ | ۳۲.۶۱ % | ۱۵۴,۵۷۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۲,۸۳۵ | ۵.۲۳ % | ۶۲,۵۸۴,۶۰۳ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۵,۷۴۹ | ۳۳.۶۵ % | ۱۵۱,۲۶۳ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۵,۳۹۷,۳۵۹ | ۵.۷ % | ۶۳,۱۵۴,۴۷۷ | ۶۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۶۷,۳۰۰ | ۲۷.۵۱ % | ۱۴۷,۹۵۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۴,۴۲۹ | ۵.۷۹ % | ۶۳,۱۲۷,۰۰۸ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۶۱۹,۴۳۱ | ۲۷.۱۵ % | ۱۴۴,۶۴۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۸,۴۰۷ | ۵.۵۹ % | ۶۳,۰۴۵,۳۲۳ | ۶۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۲۰,۳۰۶ | ۲۵.۵۳ % | ۱۴۱,۳۳۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۸,۴۰۱ | ۵.۵۹ % | ۶۳,۹۹۵,۲۱۸ | ۶۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۰,۵۶۶ | ۲۴.۴۸ % | ۱۴۱,۷۱۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷,۷۳۵ | ۵.۵۹ % | ۶۳,۹۷۵,۳۸۹ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۰,۵۶۶ | ۲۴.۴۸ % | ۱۳۸,۳۸۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۵,۱۲۷,۷۳۵ | ۵.۵۹ % | ۶۳,۹۵۵,۵۷۸ | ۶۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۵۰,۵۶۶ | ۲۴.۴۹ % | ۱۳۵,۰۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |