ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۲۳۷,۸۳۳	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۰,۹۳۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۰۷۷	۱.۵۵ %	۱۳۲,۱۹۶,۷۳۳	۹۱.۷۲ %	۰	۰ %	۸,۸۲۶,۵۰۴	۶.۱۲ %	۸۷۰,۱۹۸	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۶۴۷	۱.۵۶ %	۱۳۲,۱۴۶,۸۹۰	۹۱.۷۳ %	۰	۰ %	۸,۷۹۷,۵۷۶	۶.۱۱ %	۸۶۹,۴۶۳	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۲,۲۴۴,۹۵۳	۱.۵۵ %	۱۳۱,۹۹۱,۱۸۲	۹۰.۸۶ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۷,۳۲۵	۷.۵۱ %	۱۱۸,۷۳۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۲,۲۷۱,۷۸۸	۱.۵۷ %	۱۳۳,۵۱۰,۲۳۶	۹۲.۱۳ %	۰	۰ %	۹,۰۱۷,۹۶۶	۶.۲۲ %	۱۱۷,۹۹۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۲,۲۹۸,۰۴۷	۱.۵۹ %	۱۳۳,۲۸۸,۵۱۸	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۸,۷۴۳,۹۶۳	۶.۰۵ %	۱۱۷,۲۶۵	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۳,۰۵۰,۸۱۹	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۵ %	۱۱۶,۵۳۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۳,۰۰۹,۵۷۹	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۵ %	۱۱۵,۸۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۲,۳۳۵,۱۸۱	۱.۴۵ %	۱۳۲,۹۶۸,۳۷۶	۸۲.۸۲ %	۰	۰ %	۲۵,۱۳۹,۹۹۲	۱۵.۶۶ %	۱۱۵,۰۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۲,۳۶۵,۷۴۵	۱.۶۸ %	۱۳۴,۳۸۶,۶۶۲	۹۵.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۰۹۶,۰۵۲	۱.۴۹ %	۲,۲۰۹,۴۷۳	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...338 »