ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۶۴۱	۰.۸۶ %	۱۳۷,۸۰۵,۶۵۹	۹۲.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۶,۱۷۰	۶.۸۸ %	۸۹,۳۷۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۶۴۱	۰.۸۶ %	۱۳۷,۷۶۰,۶۸۳	۹۲.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۶,۱۷۰	۶.۸۸ %	۸۶,۷۰۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۶۴۱	۰.۸۶ %	۱۳۷,۷۱۵,۷۴۸	۹۲.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۶,۱۷۰	۶.۸۸ %	۸۴,۰۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۲۲۹	۰.۸۴ %	۱۳۷,۶۴۰,۶۲۳	۹۳.۵ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳,۴۰۲	۵.۶۱ %	۸۱,۳۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۹۶۱	۰.۸ %	۱۳۷,۵۷۶,۹۱۴	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۷۸۸,۶۸۷	۵.۹۵ %	۷۸,۶۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۷۲۸	۰.۸ %	۱۳۷,۴۷۳,۵۲۷	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۴,۴۳۵	۶.۸۷ %	۷۸,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۰۰۶	۰.۸ %	۱۳۷,۴۱۸,۷۲۵	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۸,۰۶۸	۶.۹۲ %	۷۸,۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۳۳۸,۱۶۷	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۶۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۲۹۳,۴۷۷	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۷۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۲۴۸,۸۲۸	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۷۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...338 »