صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۰۶۳ | ۰.۷۸ % | ۱۳۷,۱۹۳,۲۱۶ | ۹۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۰,۷۳۴ | ۵.۵۳ % | ۷۸,۷۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۳,۶۶۱ | ۰.۷۸ % | ۱۳۷,۵۸۶,۲۷۷ | ۹۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۶,۹۳۰ | ۶.۴ % | ۷۸,۷۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۴,۸۳۵ | ۰.۷۲ % | ۱۳۷,۵۵۳,۰۷۲ | ۸۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۷۲,۱۴۲ | ۱۳.۴۵ % | ۷۸,۷۳۳ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۰۴۹ | ۰.۷۴ % | ۱۲۷,۸۷۹,۶۷۸ | ۸۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۴۲۹,۶۶۷ | ۱۵.۹۱ % | ۷۸,۷۴۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۱۰۳ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۷۵۷,۰۶۸ | ۸۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۸,۷۸۹ | ۱۵.۱۶ % | ۷۸,۷۵۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۱۰۳ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۷۱۶,۲۴۵ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۸,۷۸۹ | ۱۵.۱۶ % | ۷۸,۷۵۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۱۰۳ | ۰.۷۲ % | ۱۲۷,۶۷۵,۴۵۹ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۳۸,۷۸۹ | ۱۵.۱۷ % | ۷۸,۷۶۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۴۲۵ | ۰.۷ % | ۱۲۷,۴۶۰,۹۴۳ | ۸۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۵۴۳,۰۳۷ | ۱۴.۳۵ % | ۷۸,۷۷۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۵,۷۸۷ | ۰.۶۹ % | ۱۲۷,۱۲۵,۳۷۶ | ۸۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۸۴,۲۶۸ | ۱۳.۷۲ % | ۷۸,۷۸۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۲,۸۲۸ | ۰.۷۵ % | ۱۲۵,۷۷۳,۴۶۰ | ۸۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۰۶,۸۲۵ | ۱۰.۷۶ % | ۷۸,۷۹۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |