ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱,۸۲۸,۷۶۳	۱.۵۵ %	۱۰۰,۲۹۲,۸۶۳	۸۵.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵,۳۹۶,۹۸۳	۱۳.۰۹ %	۹۰,۷۷۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۷۹,۲۳۹	۱.۵۵ %	۱۰۰,۲۴۷,۷۶۷	۸۷.۱۲ %	۰	۰ %	۱۲,۸۸۰,۸۲۵	۱۱.۱۹ %	۱۶۴,۲۶۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۹۲,۰۹۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۹۷,۲۳۳	۷۱.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷,۵۰۴,۹۰۷	۲۶.۸۵ %	۲۰۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۱۵۷,۴۱۴	۷۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۲۹ %	۱۲۹,۲۰۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۱۲۵,۶۴۳	۷۳.۲۶ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۳ %	۱۲۹,۱۶۳	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۱,۸۴۴,۳۵۲	۱.۳۵ %	۱۰۰,۰۹۳,۹۰۰	۷۳.۲۵ %	۰	۰ %	۳۴,۵۷۴,۲۹۶	۲۵.۳ %	۱۲۹,۱۲۱	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۱,۸۴۲,۱۱۶	۰.۹۸ %	۱۰۰,۰۵۰,۱۱۲	۵۳.۴ %	۰	۰ %	۸۵,۳۹۳,۰۲۲	۴۵.۵۷ %	۹۰,۵۲۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۱,۸۶۴,۱۷۸	۱.۰۳ %	۹۵,۸۱۱,۲۰۱	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۸۳,۴۸۱,۷۸۶	۴۶.۰۶ %	۹۰,۴۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۱,۸۱۹,۸۵۹	۱.۰۸ %	۹۵,۷۰۳,۱۶۴	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۷۱,۴۴۸,۸۶۲	۴۲.۲۵ %	۱۵۵,۳۵۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۱,۸۴۳,۳۵۸	۱.۱۲ %	۹۵,۵۳۵,۳۲۵	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶,۲۵۸,۴۸۲	۴۰.۴۲ %	۲۷۱,۸۲۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...338 »