صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸,۳۹۱ | ۱.۶۶ % | ۹۹,۶۲۵,۸۲۵ | ۷۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۸,۲۱۴ | ۱۹.۶۶ % | ۸۸,۶۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸,۳۹۱ | ۱.۶۶ % | ۹۹,۵۹۲,۰۲۷ | ۷۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۸,۲۱۴ | ۱۹.۶۶ % | ۸۸,۶۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۸۱۸ | ۱.۶۲ % | ۹۹,۵۴۱,۹۰۷ | ۸۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۵,۹۴۱ | ۱۷.۶۲ % | ۸۸,۶۱۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳,۲۸۳ | ۱.۴۷ % | ۹۹,۵۰۸,۱۷۲ | ۸۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۷,۹۴۷ | ۱۷.۷۱ % | ۱۴۴,۸۸۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۳۸۶ | ۱.۵۱ % | ۹۹,۴۶۵,۵۷۷ | ۸۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۴,۰۵۲ | ۱۷.۸۱ % | ۹۲,۸۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۳,۵۴۵ | ۱.۵۸ % | ۱۰۰,۱۰۳,۴۲۵ | ۸۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۰۱,۷۷۲ | ۱۵.۹ % | ۹۲,۷۶۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵,۹۲۵ | ۱.۶۲ % | ۱۰۰,۰۳۷,۲۹۱ | ۸۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۲,۳۰۲ | ۱۳.۰۷ % | ۹۲,۷۲۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵,۹۲۵ | ۱.۶۲ % | ۱۰۰,۰۰۳,۶۷۲ | ۸۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۲,۳۰۲ | ۱۳.۰۸ % | ۹۲,۶۸۰ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۵,۹۲۵ | ۱.۶۲ % | ۹۹,۹۷۰,۰۸۴ | ۸۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۴۲,۳۰۲ | ۱۳.۰۸ % | ۹۲,۶۳۹ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۵,۹۲۵ | ۱.۶۲ % | ۹۹,۹۴۲,۹۷۳ | ۸۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۲۱,۱۶۴ | ۱۲.۹۶ % | ۳۳۸,۳۸۲ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |