ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱,۵۵۹,۱۲۲	۱.۰۹ %	۱۰۲,۱۶۳,۷۲۶	۷۱.۱۷ %	۰	۰ %	۳۹,۷۳۵,۰۳۰	۲۷.۶۸ %	۹۳,۲۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۱۰۷,۱۵۶	۷۱.۶۱ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۱۹ %	۹۳,۲۰۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۰۷۴,۵۷۹	۷۱.۶ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۲ %	۹۳,۱۵۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱,۶۰۶,۷۷۲	۱.۱۴ %	۱۰۱,۰۴۲,۰۳۳	۷۱.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸,۳۹۳,۵۵۷	۲۷.۲ %	۹۳,۱۱۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۸۶۴	۱.۱۴ %	۱۰۰,۸۴۰,۱۸۲	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۸,۸۷۰	۲۶.۲۸ %	۹۳,۰۶۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۸۶۴	۱.۱۴ %	۱۰۰,۸۰۷,۶۹۶	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶,۵۳۸,۸۷۰	۲۶.۲۸ %	۹۳,۰۱۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱,۶۹۱,۶۸۶	۱.۲۱ %	۱۰۰,۶۱۶,۴۶۶	۷۱.۸۳ %	۰	۰ %	۳۷,۶۸۴,۲۳۹	۲۶.۹ %	۹۲,۹۷۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱,۷۲۴,۴۷۹	۱.۲۴ %	۱۰۰,۵۲۷,۱۵۹	۷۲.۵۴ %	۰	۰ %	۳۶,۲۳۷,۶۶۴	۲۶.۱۵ %	۹۲,۹۲۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۲۳۱,۴۲۰	۷۴.۱۹ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۷ %	۹۲,۸۷۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱,۷۲۳,۸۳۲	۱.۲۸ %	۱۰۰,۱۹۹,۰۵۴	۷۴.۱۸ %	۰	۰ %	۳۳,۰۵۸,۰۳۷	۲۴.۴۷ %	۹۲,۸۳۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...338 »