صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۳۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۷۰۸ | ۶.۹۱ % | ۱۲,۳۰۹,۵۶۴ | ۸۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۵,۳۳۱ | ۱۰.۶۷ % | ۸,۰۶۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۴۶۷ | ۷ % | ۱۲,۳۰۳,۵۰۳ | ۸۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۴,۱۵۲ | ۹.۳۴ % | ۸,۰۶۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۴۷۰ | ۷.۰۶ % | ۱۲,۳۲۰,۹۱۲ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۳۹۲ | ۶.۴ % | ۸,۰۷۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۷۶۵ | ۶.۴۸ % | ۱۲,۳۲۵,۲۶۱ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۷,۷۲۳ | ۱۱.۷۲ % | ۸,۰۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۹۷۰ | ۶.۸ % | ۱۱,۵۶۳,۲۲۴ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۵۵۵ | ۱۱.۹۹ % | ۸,۰۸۳ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۹۶۵ | ۶.۸ % | ۱۱,۵۶۲,۱۶۸ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۵۵۵ | ۱۱.۹۹ % | ۸,۰۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۹۶۸,۹۶۱ | ۶.۸ % | ۱۱,۵۶۱,۱۱۳ | ۸۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۵۵۵ | ۱۱.۹۹ % | ۸,۰۹۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۹۸۴,۱۴۹ | ۶.۸۵ % | ۱۲,۸۴۷,۵۲۰ | ۸۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۷,۴۲۰ | ۳.۷۴ % | ۸,۰۹۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۹۷۷,۵۸۷ | ۶.۷۶ % | ۱۲,۸۷۷,۶۹۹ | ۸۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۸,۵۱۲ | ۴.۰۷ % | ۸,۱۰۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۹۱۱ | ۶.۵۲ % | ۱۲,۸۶۷,۰۹۷ | ۸۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۰,۹۸۸ | ۵.۸ % | ۸,۱۱۰ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |