ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۸۶۱,۱۸۲	۵.۹۲ %	۱۱,۸۶۸,۸۹۳	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۲۵	۱۲.۴۸ %	۹,۱۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۸۴۸,۵۲۹	۶.۰۷ %	۱۱,۲۹۵,۴۱۳	۸۰.۸ %	۰	۰ %	۱,۸۲۶,۱۰۳	۱۳.۰۶ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۸۴۱,۳۲۳	۶.۱۵ %	۱۱,۱۹۴,۹۰۵	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۵,۱۷۳	۱۱.۸۹ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۸۳۰,۷۴۷	۶.۱ %	۱۱,۱۵۰,۴۸۵	۸۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۳۰۱	۱۱.۹۹ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۷۹۳,۹۱۹	۶.۰۱ %	۱۰,۹۵۹,۱۱۳	۸۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۹,۸۵۴	۱۰.۹۱ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۷۷۵,۵۱۵	۶.۰۲ %	۱۰,۹۴۶,۸۱۲	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۸۲۹	۸.۹۴ %	۹,۱۲۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۳۹۸/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۷۷۵,۵۱۲	۶.۰۲ %	۱۰,۹۴۶,۲۳۲	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۱,۸۲۹	۸.۹۴ %	۹,۱۲۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۷۷۵,۵۰۹	۶.۰۲ %	۱۰,۹۴۵,۶۵۲	۸۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۰,۷۷۹	۸.۹۳ %	۱۰,۰۸۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۷۵۲,۶۲۰	۵.۹ %	۱۰,۹۱۸,۶۵۱	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۴,۷۱۶	۸.۵ %	۱۰,۰۸۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۷۴۵,۲۱۸	۵.۸۷ %	۱۰,۷۹۶,۳۷۲	۸۵.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۱۳۶,۵۶۸	۸.۹۶ %	۱۰,۰۸۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...338 »