ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۹۵۱,۷۴۳	۶.۴۴ %	۱۲,۷۶۶,۷۰۸	۸۶.۴ %	۰	۰ %	۱,۰۴۹,۶۴۹	۷.۱ %	۸,۱۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۹۳۳,۰۴۲	۶.۳۵ %	۱۲,۶۴۰,۵۰۹	۸۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۴۲	۷.۶۴ %	۸,۱۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۹۳۲,۹۸۲	۶.۳۵ %	۱۲,۶۳۹,۴۰۷	۸۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۴۲	۷.۶۴ %	۸,۱۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۹۳۲,۹۷۹	۶.۳۵ %	۱۲,۶۳۸,۳۰۵	۸۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۲,۸۴۲	۷.۶۴ %	۸,۱۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۹۱۶,۹۳۳	۶.۰۴ %	۱۲,۵۹۹,۶۰۱	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۳۸	۱۰.۹۵ %	۷,۰۴۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۹۱۶,۹۳۰	۶.۰۴ %	۱۲,۵۹۸,۵۰۲	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۳۸	۱۰.۹۵ %	۷,۰۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۹۱۶,۹۲۶	۶.۰۴ %	۱۲,۵۹۷,۴۰۵	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۶۶۲,۸۳۸	۱۰.۹۵ %	۷,۰۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۸۷۲,۳۹۴	۶.۰۴ %	۱۱,۸۷۸,۴۵۲	۸۲.۳ %	۰	۰ %	۱,۶۷۳,۳۴۴	۱۱.۵۹ %	۹,۱۳۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۸۶۱,۲۱۰	۵.۹۲ %	۱۱,۸۷۰,۵۳۳	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۶۲	۱۲.۴۸ %	۹,۱۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۸۶۱,۲۰۷	۵.۹۲ %	۱۱,۸۶۹,۶۹۴	۸۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۶,۵۶۲	۱۲.۴۸ %	۹,۱۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...151 152 153 154155156 157 158 159...338 »