صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۵۱ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ ۰ ۰ % ۱,۰۹۷,۳۶۸ ۰.۴ % ۲۵۲,۵۶۳,۴۶۵ ۹۲.۷۴ % ۰ ۰ % ۷,۷۴۶,۰۱۵ ۲.۸۴ % ۸۰,۸۳۶ ۰.۰۳ % ۱۰,۸۳۵,۶۴۷ ۳.۹۸ % ۰ ۰ %
۱۵۲ ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ ۰ ۰ % ۱,۰۹۳,۹۸۱ ۰.۴ % ۲۵۰,۶۰۸,۸۳۰ ۹۰.۶۸ % ۰ ۰ % ۱۳,۶۲۲,۲۴۲ ۴.۹۳ % ۷۸,۳۶۳ ۰.۰۳ % ۱۰,۹۵۸,۲۳۸ ۳.۹۷ % ۰ ۰ %
۱۵۳ ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۱,۰۹۸,۶۶۵ ۰.۴۱ % ۲۴۵,۶۷۹,۱۳۵ ۹۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۱۲,۱۱۹,۹۸۴ ۴.۴۸ % ۱۵۷,۸۷۲ ۰.۰۶ % ۱۱,۲۵۹,۶۰۴ ۴.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۵۴ ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۱,۰۹۵,۹۰۱ ۰.۴ % ۲۴۵,۳۹۰,۲۲۰ ۸۹.۹۱ % ۰ ۰ % ۱۴,۹۲۱,۴۱۰ ۵.۴۷ % ۱۵۵,۲۴۵ ۰.۰۶ % ۱۱,۳۷۳,۰۹۵ ۴.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۵۵ ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۱,۰۹۶,۵۴۰ ۰.۴ % ۲۴۳,۸۷۰,۶۸۶ ۸۹.۴۱ % ۰ ۰ % ۱۶,۳۴۶,۸۶۰ ۵.۹۹ % ۱۵۲,۶۲۴ ۰.۰۶ % ۱۱,۲۸۲,۱۰۳ ۴.۱۴ % ۰ ۰ %
۱۵۶ ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۱,۰۹۹,۳۰۶ ۰.۴۱ % ۲۴۳,۳۸۳,۱۳۱ ۹۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۲۶,۲۸۳ ۴.۰۶ % ۲۴۹,۳۱۸ ۰.۰۹ % ۱۱,۲۸۸,۴۹۹ ۴.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۵۷ ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۱,۰۹۹,۳۰۶ ۰.۴۱ % ۲۴۳,۳۱۶,۱۶۶ ۹۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۲۶,۲۸۳ ۴.۰۶ % ۲۴۶,۷۰۱ ۰.۰۹ % ۱۱,۲۸۶,۲۹۰ ۴.۲۳ % ۰ ۰ %
۱۵۸ ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۱,۰۹۹,۲۴۱ ۰.۴۱ % ۲۴۳,۲۴۸,۶۶۹ ۹۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۱۰,۸۲۶,۲۸۳ ۴.۰۶ % ۱۴۴,۰۸۷ ۰.۰۵ % ۱۱,۳۸۳,۹۵۴ ۴.۲۷ % ۰ ۰ %
۱۵۹ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۱,۱۱۱,۷۴۵ ۰.۴۲ % ۲۴۲,۷۴۲,۳۵۶ ۹۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۸۳,۹۹۲ ۳.۸۲ % ۱۴۱,۴۷۶ ۰.۰۵ % ۱۲,۱۶۸,۲۱۲ ۴.۵۷ % ۰ ۰ %
۱۶۰ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱,۱۲۷,۹۶۹ ۰.۴۲ % ۲۴۲,۶۸۴,۵۹۰ ۹۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۹,۴۱۸,۰۱۹ ۳.۵۵ % ۱۳۸,۸۶۹ ۰.۰۵ % ۱۲,۲۱۶,۴۵۷ ۴.۶ % ۰ ۰ %