ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۱۶۰	۰.۵ %	۲۲۳,۴۵۷,۷۸۱	۸۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۷,۵۷۲	۴.۰۳ %	۱,۰۲۱,۳۸۲	۰.۴۱ %	۱۴,۰۸۱,۱۰۳	۵.۶۴ %	۰	۰ %
۱۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۱۵۵	۰.۵ %	۲۲۳,۴۰۰,۵۴۵	۸۹.۴۳ %	۰	۰ %	۱۰,۰۶۷,۵۷۲	۴.۰۳ %	۱,۰۱۸,۷۸۹	۰.۴۱ %	۱۴,۰۷۵,۵۸۰	۵.۶۳ %	۰	۰ %
۱۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۱۵۱	۰.۵ %	۲۲۳,۴۶۶,۳۷۷	۹۰.۸۸ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷,۰۱۳	۲.۴۸ %	۵۱۶,۱۹۹	۰.۲۱ %	۱۴,۵۵۹,۵۰۵	۵.۹۲ %	۰	۰ %
۱۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۱,۵۵۱,۴۴۷	۰.۶۳ %	۲۲۴,۱۴۰,۳۳۵	۹۰.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۱۵۳,۵۰۴	۲.۴۸ %	۱,۶۴۱,۷۷۵	۰.۶۶ %	۱۴,۵۲۰,۳۱۲	۵.۸۵ %	۰	۰ %
۱۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۱,۶۳۶,۴۳۸	۰.۶۶ %	۲۲۵,۲۴۷,۸۹۱	۹۰.۷۷ %	۰	۰ %	۶,۴۴۶,۷۲۸	۲.۶ %	۳۲۳,۰۵۷	۰.۱۳ %	۱۴,۴۹۵,۸۰۹	۵.۸۴ %	۰	۰ %
۱۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۱,۹۵۲,۲۸۲	۰.۷۸ %	۲۲۵,۰۰۴,۸۶۵	۸۹.۷ %	۰	۰ %	۸,۸۰۶,۳۵۳	۳.۵۱ %	۱۵۱,۸۲۴	۰.۰۶ %	۱۴,۹۳۹,۶۳۵	۵.۹۶ %	۰	۰ %
۱۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۲,۰۳۲,۶۳۲	۰.۸ %	۲۲۵,۳۰۹,۵۵۳	۸۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲,۴۶۵,۲۱۶	۴.۸۸ %	۷۳۶,۶۸۶	۰.۲۹ %	۱۴,۸۸۲,۱۹۰	۵.۸۳ %	۰	۰ %
۱۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۸۴۶	۰.۸۷ %	۲۲۵,۱۱۱,۲۶۶	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۳۷۳	۵.۰۸ %	۹۰۵,۳۹۰	۰.۳۵ %	۱۵,۷۵۲,۳۸۶	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۱۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۸۴۶	۰.۸۷ %	۲۲۵,۰۵۳,۳۳۲	۸۷.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳,۰۵۲,۳۷۳	۵.۰۸ %	۹۰۲,۸۱۶	۰.۳۵ %	۱۵,۷۴۵,۳۱۱	۶.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۸۴۶	۰.۸۷ %	۲۲۴,۹۳۴,۱۰۶	۸۷.۸۸ %	۰	۰ %	۱۲,۱۸۹,۱۵۲	۴.۷۶ %	۹۰۰,۲۴۵	۰.۳۵ %	۱۵,۷۱۰,۸۰۳	۶.۱۴ %	۰	۰ %
«1 2...16 17 18 192021 22 23 24...338 »