صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۷۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۵,۰۰۹ | ۰.۴۹ % | ۲۲۶,۶۳۹,۸۸۵ | ۸۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۸,۰۱۶ | ۴.۷ % | ۹۴,۴۱۵ | ۰.۰۴ % | ۱۴,۰۸۸,۵۷۸ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۴,۹۴۲ | ۰.۵ % | ۲۲۷,۱۱۴,۵۹۴ | ۹۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۰,۱۶۴ | ۳.۰۹ % | ۹۱,۸۶۰ | ۰.۰۴ % | ۱۴,۰۵۲,۵۹۱ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۳۷۴ | ۰.۴۹ % | ۲۲۷,۷۷۴,۹۹۰ | ۹۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۵,۷۸۵ | ۲.۸۶ % | ۸۹,۳۰۸ | ۰.۰۴ % | ۱۴,۱۴۵,۴۴۵ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۲۵۱ | ۰.۴۸ % | ۲۲۷,۳۱۵,۱۴۱ | ۸۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۹,۸۰۴ | ۳.۸۱ % | ۸۶,۷۵۹ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۵۱۱,۵۸۳ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۸,۳۳۲ | ۰.۴۹ % | ۲۲۷,۳۹۶,۸۳۱ | ۹۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۶۳,۲۷۸ | ۲.۲۸ % | ۸۴,۲۱۴ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۲۶۳,۸۸۷ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۹۶۰ | ۰.۴۹ % | ۲۲۷,۲۷۱,۵۵۱ | ۹۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۲۰,۵۰۴ | ۳.۵۹ % | ۸۱,۶۷۲ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۰۱۶,۷۹۴ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۴۵۵ | ۰.۵۱ % | ۲۲۶,۱۳۱,۵۰۴ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۱,۲۴۳ | ۳.۲۳ % | ۲۰۰,۶۶۵ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۴۰۲,۲۲۹ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۴۰۱ | ۰.۵۱ % | ۲۲۶,۰۷۴,۱۷۸ | ۹۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۱,۲۴۳ | ۳.۲۳ % | ۱۹۸,۱۳۰ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۳۹۷,۱۴۰ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۳۴۷ | ۰.۵۱ % | ۲۲۵,۹۴۵,۹۳۱ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۲۹,۴۷۷ | ۲.۴۳ % | ۱۹۵,۵۹۸ | ۰.۰۸ % | ۱۴,۳۸۹,۴۰۸ | ۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۹,۰۷۰ | ۰.۵۱ % | ۲۲۵,۹۹۳,۱۸۶ | ۸۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۶,۵۴۳ | ۳.۶۶ % | ۷۱,۵۴۰ | ۰.۰۳ % | ۱۴,۷۱۴,۹۸۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % |