صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۹۴۵ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۹ | ۱.۲۵ % | ۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۶۷۸ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۹ | ۱.۲۵ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۴۱۱ | ۹۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۳۹ | ۱.۲۵ % | ۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۰,۰۴۷ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴ | ۰.۰۲ % | ۷۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۹,۲۶۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۹۵۶ | ۹۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۸۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۶۰۲ | ۹۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۱۷ | ۱.۲۷ % | ۸۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۰,۰۳۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۰۹ % | ۸۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۷۷۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۰۹ % | ۸۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۵۱۷ | ۹۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۸ | ۰.۰۹ % | ۸۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |