صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۴۱ ۱۳۹۵/۰۳/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴۱,۱۱۳ ۹۹.۶۵ % ۰ ۰ % ۱,۶۸۱ ۰.۳۱ % ۲۱۶ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۲ ۱۳۹۵/۰۳/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۳۸,۱۹۱ ۹۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۵۱۸ ۰.۱ % ۲۱۷ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۳ ۱۳۹۵/۰۳/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۴۷,۹۴۵ ۹۹.۴ % ۰ ۰ % ۳,۱۱۲ ۰.۵۶ % ۲۱۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۴ ۱۳۹۵/۰۳/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۵۲۴,۹۳۲ ۹۵.۴۱ % ۰ ۰ % ۲۵,۰۳۲ ۴.۵۵ % ۲۱۸ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۵ ۱۳۹۵/۰۳/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۹۲,۲۷۰ ۹۷.۸۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۴۴۵ ۲.۰۸ % ۲۱۴ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۶ ۱۳۹۵/۰۳/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۸۲۲ ۹۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۷۴ ۷.۷ % ۲۱۰ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۷ ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۶۲۴ ۹۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۷۴ ۷.۷ % ۱۹۱ ۰.۰۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۸ ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۸۳,۴۲۷ ۹۲.۲۶ % ۰ ۰ % ۴۰,۳۷۴ ۷.۷۱ % ۱۷۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۴۹ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۸,۶۰۷ ۹۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۹,۶۷۵ ۷.۹۶ % ۱۵۵ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵۰ ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۵۴,۵۱۸ ۹۴.۳۱ % ۰ ۰ % ۲۷,۳۰۱ ۵.۶۶ % ۱۴۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %