صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۵۱ ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۹,۳۱۷ ۹۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۲۸ ۵ % ۱۳۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵۲ ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۹,۱۲۳ ۹۴.۹۷ % ۰ ۰ % ۲۳,۱۲۸ ۵ % ۱۲۳ ۰.۰۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵۳ ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۷,۵۵۹ ۹۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۳۷ ۳.۹۶ % ۲۱۹ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵۴ ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۷,۳۶۶ ۹۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۳۷ ۳.۹۶ % ۲۱۵ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵۵ ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۷,۱۷۴ ۹۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۱۸,۰۳۷ ۳.۹۶ % ۲۱۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵۶ ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۵,۵۱۱ ۹۹.۰۱ % ۰ ۰ % ۴,۱۲۱ ۰.۹۴ % ۲۱۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵۷ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۳۵,۲۹۲ ۹۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۲۶,۶۹۱ ۵.۷۷ % ۲۱۲ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵۸ ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۳,۹۷۹ ۹۷.۳۴ % ۰ ۰ % ۱۱,۳۹۷ ۲.۶۲ % ۲۱۰ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۵۹ ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۲,۳۹۵ ۹۴.۲۵ % ۰ ۰ % ۲۵,۵۴۶ ۵.۷ % ۲۰۸ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۷۶۰ ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴۲۲,۰۴۵ ۹۷.۰۶ % ۰ ۰ % ۱۲,۵۷۹ ۲.۸۹ % ۲۰۵ ۰.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %