صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۹۸۱ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۵۷۴ ۹۹.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۳ ۰.۶ % ۴۰۵ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۸۲ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۴۶۰ ۹۹.۵ % ۰ ۰ % ۵۶۷ ۰.۲۹ % ۴۰۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۸۳ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۳,۳۴۶ ۹۸.۴۹ % ۰ ۰ % ۲,۵۵۶ ۱.۳ % ۴۰۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۸۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۴۴۴ ۹۵.۹۷ % ۰ ۰ % ۷,۵۱۴ ۳.۸۳ % ۴۰۸ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۸۵ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۸,۳۳۶ ۹۵.۹۶ % ۰ ۰ % ۷,۵۱۴ ۳.۸۳ % ۴۰۷ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۸۶ ۱۳۹۴/۰۷/۰۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۹,۷۵۵ ۹۶.۷۴ % ۰ ۰ % ۵,۹۸۵ ۳.۰۵ % ۴۰۶ ۰.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۸۷ ۱۳۹۴/۰۷/۰۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸۴,۲۷۷ ۹۹.۵ % ۰ ۰ % ۵۲۱ ۰.۲۸ % ۴۰۷ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۸۸ ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۹,۸۷۸ ۹۵.۳۵ % ۰ ۰ % ۸,۳۵۵ ۴.۴۳ % ۴۰۸ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۸۹ ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۶۹,۵۸۹ ۹۴.۶۹ % ۰ ۰ % ۴,۴۳۶ ۲.۴۸ % ۵,۰۶۴ ۲.۸۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۹۹۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۷۴,۱۳۸ ۹۴.۹۶ % ۰ ۰ % ۸,۸۴۲ ۴.۸۲ % ۴۰۸ ۰.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %