صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۴۸۲ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۷۸ | ۴.۵۷ % | ۴۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۳۵۶ | ۹۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۶ | ۲.۸۳ % | ۴۶۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۵۹ | ۹۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۶ | ۲.۸۳ % | ۴۶۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۶۱ | ۹۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۶ | ۲.۸۴ % | ۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۱۱ | ۹۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۶۳ | ۵.۳۴ % | ۲۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۵۹ | ۹۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۴ | ۸.۳۱ % | ۲۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۳۸ | ۹۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۱۷ | ۶.۶۷ % | ۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۳۱۹ | ۹۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۷ | ۶.۰۴ % | ۲۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۰۶۵ | ۹۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۲ | ۴.۷۶ % | ۲۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۹۸۳ | ۹۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۲ | ۴.۷۶ % | ۱۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |