صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۹۸ | ۹۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۵۲ | ۴.۷۷ % | ۱۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۰۵ | ۹۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۴۵ | ۵.۶۵ % | ۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۱۰۴ | ۹۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۱۹ | ۴.۸۴ % | ۱۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۱۲ | ۹۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۶ | ۳.۴۳ % | ۲۶۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۸۴ | ۹۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۰ | ۳.۴۷ % | ۹۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۱۲۴ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۹ | ۳.۷۶ % | ۹۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۰۴۹ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۹ | ۳.۷۶ % | ۹۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۹۷۴ | ۹۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۹ | ۳.۷۶ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۷۳ | ۹۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۷۳ | ۲.۵۸ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۴۳۱ | ۹۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۵ | ۴ % | ۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |