صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۷۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۰,۵۸۳ | ۸.۸۱ % | ۱۵۳,۷۳۹,۷۴۶ | ۸۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۱۴۹,۳۳۵ | ۰.۰۸ % | ۸,۳۶۲,۹۸۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۲,۸۱۱ | ۸.۶۲ % | ۱۵۳,۶۸۶,۷۱۰ | ۸۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۶,۰۶۱ | ۳.۰۷ % | ۱۹۱,۳۷۹ | ۰.۱ % | ۸,۲۰۵,۰۸۴ | ۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۴۹,۲۴۰ | ۸.۵۸ % | ۱۵۳,۵۹۷,۹۹۳ | ۸۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۶۶,۵۹۱ | ۳.۷۷ % | ۱۸۹,۰۳۲ | ۰.۱ % | ۸,۲۱۷,۸۱۴ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۳۳,۳۵۷ | ۸.۵۹ % | ۱۵۴,۳۴۳,۵۸۲ | ۸۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۸۳,۹۵۴ | ۳.۷۱ % | ۱۸۶,۵۴۳ | ۰.۱ % | ۸,۲۳۸,۱۵۹ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۶,۸۴۲ | ۸.۴۳ % | ۱۵۴,۸۸۸,۸۱۴ | ۸۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۵,۸۳۲ | ۴.۵۷ % | ۱۸۴,۱۳۰ | ۰.۱ % | ۸,۱۸۱,۱۰۸ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹,۱۱۱ | ۸.۴۶ % | ۱۵۴,۷۶۸,۵۰۰ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۴,۰۰۹ | ۳.۳۴ % | ۱۸۵,۸۲۰ | ۰.۱ % | ۸,۱۰۶,۳۵۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹,۰۸۰ | ۸.۴۷ % | ۱۵۴,۷۱۶,۲۳۹ | ۸۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۷۴,۰۰۹ | ۳.۳۴ % | ۱۸۳,۴۱۲ | ۰.۱ % | ۸,۱۰۶,۳۳۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹,۰۴۹ | ۸.۴۷ % | ۱۵۴,۶۶۴,۰۲۶ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۲,۰۳۱ | ۳.۳۳ % | ۱۸۸,۶۷۷ | ۰.۱ % | ۸,۱۱۰,۰۸۲ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۹,۰۱۸ | ۸.۴۷ % | ۱۵۴,۶۱۱,۸۵۹ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۶۲,۰۳۱ | ۳.۳۴ % | ۱۸۶,۵۲۵ | ۰.۱ % | ۸,۱۱۰,۱۲۱ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۸۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۴۸,۹۹۷ | ۸.۴۷ % | ۱۵۴,۵۵۹,۷۴۰ | ۸۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۰,۴۲۷ | ۳.۳ % | ۲۴۵,۶۴۴ | ۰.۱۳ % | ۸,۱۰۹,۸۸۵ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |