صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۲۶,۰۰۸ | ۸.۴۶ % | ۱۴۹,۲۷۳,۸۸۱ | ۸۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۲,۸۹۹ | ۶.۲۵ % | ۱۹۹,۸۲۹ | ۰.۱۱ % | ۹,۰۸۲,۰۰۱ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۸۳,۲۱۱ | ۸.۴۹ % | ۱۴۷,۶۶۳,۸۰۹ | ۷۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۰۴,۷۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۹۷,۳۷۷ | ۰.۱۱ % | ۹,۰۱۳,۳۸۹ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۶۹۰,۰۹۰ | ۸.۵۳ % | ۱۴۷,۰۴۰,۴۲۴ | ۷۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۲۷,۷۶۰ | ۶.۶۴ % | ۱۹۴,۹۲۸ | ۰.۱۱ % | ۸,۸۷۴,۸۸۸ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۹۵,۳۶۸ | ۸.۵۶ % | ۱۴۶,۸۳۹,۹۸۶ | ۷۹.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۴,۳۲۴ | ۷.۴۵ % | ۱۹۰,۴۶۴ | ۰.۱ % | ۸,۸۹۰,۸۴۰ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۴,۵۰۴ | ۸.۷۵ % | ۱۴۶,۸۶۳,۸۹۴ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۰,۱۱۵ | ۵.۹۱ % | ۱۸۸,۰۲۲ | ۰.۱ % | ۸,۸۶۳,۲۷۹ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۴,۵۰۴ | ۸.۷۶ % | ۱۴۶,۸۱۵,۱۹۹ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۰,۱۱۵ | ۵.۹۱ % | ۱۸۵,۵۸۲ | ۰.۱ % | ۸,۸۶۳,۳۰۴ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۹۴,۵۰۴ | ۸.۷۷ % | ۱۴۶,۷۶۶,۵۴۸ | ۸۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۹,۹۹۱ | ۵.۶۸ % | ۴۴۷,۲۲۶ | ۰.۲۵ % | ۸,۸۵۶,۲۸۱ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۱۵,۹۷۶,۸۶۵ | ۸.۶۱ % | ۱۴۷,۴۲۳,۱۳۰ | ۷۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۱۰,۶۲۵ | ۷.۰۱ % | ۴۴۴,۷۹۲ | ۰.۲۴ % | ۸,۷۸۸,۳۰۴ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۰۴۶,۷۵۶ | ۸.۸۲ % | ۱۴۶,۶۶۱,۴۷۳ | ۸۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۳,۸۸۰ | ۵.۲ % | ۹۶۲,۳۶۲ | ۰.۵۳ % | ۸,۷۵۳,۹۲۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۴,۳۵۴ | ۸.۹۵ % | ۱۴۶,۵۲۸,۰۲۲ | ۸۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۹۷,۵۴۹ | ۵.۰۶ % | ۹۵۹,۹۳۴ | ۰.۵۳ % | ۸,۸۰۰,۰۹۱ | ۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % |