صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۹۳,۴۷۱ | ۸.۹۳ % | ۱۴۶,۲۰۸,۸۶۳ | ۸۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۱۷,۸۲۲ | ۵.۶۶ % | ۹۵۷,۵۰۹ | ۰.۵۲ % | ۸,۶۲۰,۹۱۱ | ۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۹,۳۹۴ | ۹.۰۸ % | ۱۵۲,۰۷۳,۷۳۱ | ۸۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۹,۹۲۹ | ۲.۳۱ % | ۱۷۱,۰۰۷ | ۰.۰۹ % | ۸,۶۳۷,۱۹۷ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۹,۳۹۴ | ۹.۰۸ % | ۱۵۲,۰۲۴,۸۱۸ | ۸۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۹,۹۲۹ | ۲.۳۱ % | ۱۶۸,۵۸۸ | ۰.۰۹ % | ۸,۶۳۷,۱۲۲ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۹,۳۹۴ | ۹.۰۹ % | ۱۵۱,۹۷۳,۲۸۳ | ۸۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۹,۹۲۹ | ۲.۳۱ % | ۱۶۶,۱۷۱ | ۰.۰۹ % | ۸,۶۳۹,۰۰۵ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۵,۶۵۲ | ۹.۱۴ % | ۱۵۱,۸۵۳,۵۲۸ | ۸۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۸,۹۸۱ | ۲.۳ % | ۱۸۴,۷۰۷ | ۰.۱ % | ۸,۵۹۳,۷۸۶ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۲۹,۲۰۰ | ۸.۹۷ % | ۱۵۲,۳۱۷,۰۱۵ | ۸۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۱,۸۶۱ | ۲.۵۶ % | ۱۸۴,۳۵۳ | ۰.۱ % | ۸,۵۳۵,۳۷۵ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۶۱,۲۳۵ | ۸.۸۸ % | ۱۵۳,۶۹۱,۰۹۸ | ۸۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۲۳,۳۳۵ | ۲.۲۵ % | ۵۰۳,۴۸۳ | ۰.۲۸ % | ۸,۴۹۴,۶۲۲ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۸,۷۸۳ | ۸.۸۱ % | ۱۵۴,۰۰۱,۹۵۳ | ۸۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۷۸,۰۱۵ | ۳.۷ % | ۱۵۶,۵۳۴ | ۰.۰۸ % | ۸,۴۳۹,۳۵۹ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۰,۵۸۳ | ۸.۸۱ % | ۱۵۳,۸۴۳,۵۸۰ | ۸۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۰۱۵ | ۲.۶۲ % | ۱۵۴,۱۳۲ | ۰.۰۸ % | ۸,۳۶۱,۸۲۳ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۶,۱۴۰,۵۸۳ | ۸.۸۱ % | ۱۵۳,۷۹۱,۶۴۰ | ۸۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۱,۰۱۵ | ۲.۶۳ % | ۱۵۱,۷۳۲ | ۰.۰۸ % | ۸,۳۶۱,۷۴۱ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |