صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۱۱۴ | ۸.۱۹ % | ۱۳۸,۴۸۱,۳۴۸ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۹ % | ۳۱۲,۴۳۶ | ۰.۱۸ % | ۷,۲۱۶,۹۸۳ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۰۸۳ | ۸.۱۹ % | ۱۳۸,۴۳۱,۴۶۰ | ۸۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۹ % | ۳۰۹,۹۸۹ | ۰.۱۸ % | ۷,۲۰۶,۲۴۷ | ۴.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۰۵۲ | ۸.۱۹ % | ۱۳۸,۳۸۱,۶۱۸ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۸,۲۹۳ | ۶.۶۹ % | ۳۰۷,۵۴۴ | ۰.۱۸ % | ۷,۱۵۹,۹۷۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۳۹,۰۲۱ | ۸.۲ % | ۱۳۸,۳۳۱,۸۲۲ | ۸۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۹,۹۹۱ | ۶.۶۹ % | ۳۰۵,۰۷۴ | ۰.۱۸ % | ۷,۱۵۹,۹۷۳ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۶,۸۴۱ | ۸.۱ % | ۱۳۸,۱۱۲,۸۴۷ | ۸۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۷,۳۲۵ | ۶.۵۹ % | ۳۰۲,۶۰۷ | ۰.۱۸ % | ۷,۱۳۴,۲۵۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۶,۸۱۰ | ۸.۱۱ % | ۱۳۸,۰۶۳,۱۳۷ | ۸۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۴۷,۳۲۵ | ۶.۵۹ % | ۳۰۰,۱۴۲ | ۰.۱۸ % | ۷,۱۲۷,۷۱۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۸۲۶,۷۷۸ | ۸.۱۱ % | ۱۳۸,۰۱۳,۴۷۴ | ۸۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۳۸,۶۷۵ | ۶.۵۹ % | ۲۹۷,۶۸۱ | ۰.۱۷ % | ۷,۱۲۶,۴۸۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۳,۶۱۲ | ۷.۹۴ % | ۱۳۷,۲۶۱,۷۶۶ | ۷۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۶۴۶,۲۴۳ | ۷.۳ % | ۲,۴۲۹,۵۹۲ | ۱.۴ % | ۷,۱۲۰,۵۰۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۸۹,۶۸۱ | ۷.۹۴ % | ۱۳۹,۵۳۷,۸۴۲ | ۸۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۹۵,۹۵۹ | ۶.۸۵ % | ۱,۲۵۵,۴۵۷ | ۰.۷۲ % | ۷,۰۹۵,۷۰۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۹۰۰,۵۳۵ | ۸.۰۴ % | ۱۴۰,۴۱۹,۵۱۳ | ۸۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۷۱,۷۰۳ | ۶.۴۶ % | ۳۰۰,۳۰۲ | ۰.۱۷ % | ۷,۰۹۹,۸۶۵ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |