صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۲,۲۰۹ | ۷.۷۲ % | ۱۳۶,۸۸۱,۴۹۵ | ۸۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۸,۴۳۲ | ۷.۲۸ % | ۲۷۷,۵۹۶ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۲۸,۰۲۲ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۶۲,۱۷۸ | ۷.۷۲ % | ۱۳۷,۲۰۳,۵۸۹ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۵۲,۶۳۳ | ۷.۰۶ % | ۲۷۶,۰۲۴ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۲۷,۶۸۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۳,۸۴۰ | ۷.۴۹ % | ۱۳۷,۱۱۹,۱۷۵ | ۷۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۳۰,۷۵۳ | ۹.۷۸ % | ۲۷۳,۶۱۹ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۳۵,۲۵۶ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۰۵,۱۹۶ | ۷.۸۱ % | ۱۳۱,۳۳۷,۳۱۸ | ۷۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۰,۹۴۱ | ۹.۰۸ % | ۲۷۱,۲۱۶ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۰۴,۱۴۰ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۷۶,۲۲۰ | ۷.۸۵ % | ۱۳۱,۲۴۵,۳۸۱ | ۷۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۴,۰۱۵ | ۹.۰۸ % | ۲۶۸,۸۵۲ | ۰.۱۶ % | ۶,۷۷۲,۱۸۶ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۳۲,۱۱۵ | ۷.۸۷ % | ۱۳۰,۸۱۳,۹۲۹ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۰۷۸,۶۰۳ | ۱۰.۶۸ % | ۲۷۵,۴۴۵ | ۰.۱۶ % | ۶,۸۴۱,۸۴۹ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۶,۳۷۰ | ۸.۱۱ % | ۱۲۷,۵۶۴,۸۹۹ | ۷۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۳,۴۰۹ | ۹.۶۹ % | ۲۷۷,۷۴۹ | ۰.۱۷ % | ۶,۸۴۴,۴۴۲ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۶,۳۳۹ | ۸.۱۱ % | ۱۲۷,۵۱۵,۲۰۱ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۳,۴۰۹ | ۹.۶۹ % | ۲۷۱,۲۵۶ | ۰.۱۷ % | ۶,۸۴۸,۴۶۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۸۶,۳۰۸ | ۸.۱۱ % | ۱۲۷,۴۶۵,۵۵۰ | ۷۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۷۳,۴۰۹ | ۹.۶۹ % | ۲۶۸,۹۰۹ | ۰.۱۶ % | ۶,۸۴۸,۴۲۱ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۲,۸۴۰ | ۸.۱۹ % | ۱۲۶,۶۴۷,۸۶۹ | ۷۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۲۱,۰۷۳ | ۸.۷۱ % | ۲۹۲,۵۲۵ | ۰.۱۸ % | ۶,۸۴۷,۷۳۶ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % |