صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۶۳۱ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۳,۸۸۳,۹۵۰ ۷.۸۸ % ۱۴۲,۹۴۵,۱۹۷ ۸۱.۱۶ % ۰ ۰ % ۱۱,۹۹۰,۵۱۱ ۶.۸۱ % ۲۱۲,۸۸۴ ۰.۱۲ % ۷,۱۰۱,۸۶۱ ۴.۰۳ % ۰ ۰ %
۶۳۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۴,۰۲۴,۴۱۶ ۸.۰۹ % ۱۴۱,۷۲۵,۴۲۸ ۸۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۳۵,۲۲۸ ۵.۹۶ % ۲۲۲,۶۶۶ ۰.۱۳ % ۷,۱۱۲,۹۰۲ ۴.۱ % ۰ ۰ %
۶۳۳ ۱۴۰۰/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۴,۰۲۴,۳۸۵ ۸.۰۸ % ۱۴۱,۸۱۰,۰۶۵ ۸۱.۷۳ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۳۵,۲۲۸ ۵.۹۶ % ۲۲۰,۲۶۶ ۰.۱۳ % ۷,۱۱۲,۸۸۹ ۴.۱ % ۰ ۰ %
۶۳۴ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ ۰ ۰ % ۱۴,۰۲۴,۳۵۴ ۸.۰۹ % ۱۴۱,۷۵۷,۱۴۶ ۸۱.۸ % ۰ ۰ % ۱۰,۱۹۷,۶۲۳ ۵.۸۸ % ۲۱۷,۸۶۸ ۰.۱۳ % ۷,۰۹۷,۰۹۴ ۴.۱ % ۰ ۰ %
۶۳۵ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷ ۰ ۰ % ۱۳,۸۴۶,۴۲۹ ۸.۰۵ % ۱۴۱,۰۲۹,۱۰۲ ۸۲.۰۱ % ۰ ۰ % ۸,۵۴۸,۷۰۳ ۴.۹۷ % ۱,۵۱۱,۱۴۵ ۰.۸۸ % ۷,۰۳۹,۵۱۰ ۴.۰۹ % ۰ ۰ %
۶۳۶ ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ ۰ ۰ % ۱۳,۹۰۳,۵۲۱ ۸.۰۸ % ۱۴۲,۲۳۹,۷۳۶ ۸۲.۶۲ % ۰ ۰ % ۸,۰۱۱,۲۲۹ ۴.۶۵ % ۹۴۵,۷۲۹ ۰.۵۵ % ۷,۰۵۸,۵۷۶ ۴.۱ % ۰ ۰ %
۶۳۷ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ ۰ ۰ % ۱۳,۵۴۷,۵۹۶ ۷.۸۹ % ۱۴۲,۹۲۰,۵۲۱ ۸۳.۲۴ % ۰ ۰ % ۸,۱۰۰,۷۸۲ ۴.۷۲ % ۲۱۵,۵۲۸ ۰.۱۳ % ۶,۹۱۹,۴۵۰ ۴.۰۳ % ۰ ۰ %
۶۳۸ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ ۰ ۰ % ۱۳,۱۶۳,۹۹۳ ۷.۶ % ۱۴۲,۸۲۳,۸۱۵ ۸۲.۴۲ % ۰ ۰ % ۱۰,۳۰۳,۸۷۷ ۵.۹۵ % ۲۰۹,۰۴۱ ۰.۱۲ % ۶,۷۸۳,۱۰۸ ۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۶۳۹ ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ ۰ ۰ % ۱۲,۹۵۱,۲۰۱ ۷.۵۱ % ۱۴۲,۶۸۱,۲۳۸ ۸۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۹,۷۷۹,۴۳۴ ۵.۶۷ % ۲۱۸,۲۷۹ ۰.۱۳ % ۶,۷۳۲,۹۷۶ ۳.۹۱ % ۰ ۰ %
۶۴۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ ۰ ۰ % ۱۲,۹۵۱,۱۷۰ ۷.۵۲ % ۱۴۲,۶۲۷,۲۰۹ ۸۲.۷۸ % ۰ ۰ % ۹,۷۱۹,۸۱۷ ۵.۶۴ % ۲۷۵,۴۳۴ ۰.۱۶ % ۶,۷۳۲,۰۹۶ ۳.۹۱ % ۰ ۰ %