صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۵,۹۳۳ | ۶.۲۴ % | ۱۳۵,۳۳۵,۰۸۶ | ۸۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۳,۹۷۶ | ۴.۹۹ % | ۵۷۶,۲۴۹ | ۰.۳۶ % | ۶,۴۳۰,۴۶۲ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۵,۹۳۳ | ۶.۲۴ % | ۱۳۵,۲۸۴,۹۰۷ | ۸۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۳,۹۷۶ | ۴.۹۹ % | ۵۷۵,۴۲۱ | ۰.۳۶ % | ۶,۴۳۱,۸۴۰ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۹,۹۴۹,۸۵۱ | ۶.۱۸ % | ۱۳۵,۰۰۷,۴۸۴ | ۸۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۰۹,۲۵۸ | ۵.۵۹ % | ۵۷۴,۴۱۴ | ۰.۳۶ % | ۶,۴۸۵,۵۲۱ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۶۱,۹۶۰ | ۶.۳۳ % | ۱۳۴,۷۰۲,۹۰۵ | ۸۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۲,۸۲۱ | ۵.۳ % | ۵۷۳,۵۸۶ | ۰.۳۶ % | ۶,۵۶۳,۱۰۰ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۶۵,۶۴۴ | ۶.۲۹ % | ۱۳۴,۵۸۹,۱۲۶ | ۸۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۲۶,۰۵۹ | ۵.۲ % | ۵۷۲,۷۶۱ | ۰.۳۶ % | ۶,۵۳۵,۶۲۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۵,۳۹۱ | ۶.۱۶ % | ۱۳۴,۲۹۴,۶۶۸ | ۸۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۶۱,۳۲۱ | ۹.۰۸ % | ۵۷۱,۹۳۶ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۰۵,۸۱۱ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۰,۴۱۶ | ۶.۳۹ % | ۱۳۴,۰۳۷,۰۸۶ | ۸۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۱,۱۴۲ | ۸.۵۷ % | ۵۷۱,۱۱۳ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۸۵,۹۱۶ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۰,۴۱۶ | ۶.۳۹ % | ۱۳۳,۹۸۷,۱۷۶ | ۸۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۴۰,۷۷۱ | ۸.۵۷ % | ۵۷۰,۲۹۰ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۸۹,۹۳۸ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۲۰,۴۱۶ | ۶.۳۹ % | ۱۳۴,۷۲۱,۰۳۱ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۵۶,۴۰۰ | ۸.۱ % | ۵۶۹,۴۶۹ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۸۹,۸۶۷ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۱۰,۶۶۷,۶۲۸ | ۶.۴۷ % | ۱۳۴,۴۵۷,۰۶۶ | ۸۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۷,۲۱۲ | ۷.۵ % | ۵۶۸,۶۴۸ | ۰.۳۴ % | ۶,۷۷۴,۵۵۴ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |