صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۸,۵۹۹,۰۰۹ | ۶.۰۵ % | ۱۲۰,۲۳۳,۴۶۴ | ۸۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۰۰,۴۱۷ | ۵.۴۲ % | ۵۲۵,۵۴۵ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۲۹,۳۷۴ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۲,۳۳۵ | ۵.۸ % | ۱۲۲,۷۵۹,۷۰۵ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۱۹۰ | ۲.۸۴ % | ۵۲۴,۷۴۳ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۱۳,۷۸۲ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۲,۳۳۵ | ۵.۸ % | ۱۲۲,۷۱۴,۳۹۹ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۱۹۰ | ۲.۸۴ % | ۵۲۳,۹۴۲ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۱۳,۷۹۶ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۸,۱۵۲,۳۵۱ | ۵.۸ % | ۱۲۲,۶۶۸,۷۸۶ | ۸۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۱۹۰ | ۲.۸۵ % | ۵۲۳,۱۴۱ | ۰.۳۷ % | ۵,۱۰۱,۸۸۰ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۷,۹۱۴,۰۸۷ | ۵.۵۳ % | ۱۲۲,۶۸۸,۰۴۷ | ۸۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۳۷,۷۶۷ | ۴.۸۵ % | ۵۲۲,۳۴۲ | ۰.۳۷ % | ۵,۰۱۳,۲۳۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۷,۷۵۹,۲۴۲ | ۵.۴۸ % | ۱۲۰,۲۸۲,۲۱۵ | ۸۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۰,۷۱۸ | ۵.۶۵ % | ۵۲۱,۵۴۳ | ۰.۳۷ % | ۴,۹۲۴,۹۰۱ | ۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۷,۵۹۲,۸۴۱ | ۵.۴۲ % | ۱۲۱,۰۵۱,۲۹۵ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۴,۶۰۴ | ۴.۲۵ % | ۵۱۹,۳۹۲ | ۰.۳۷ % | ۴,۹۰۳,۴۳۸ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۷,۵۲۲,۷۸۸ | ۵.۲۹ % | ۱۲۰,۹۸۱,۲۲۰ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۶۱,۳۸۱ | ۵.۷۴ % | ۵۱۸,۵۹۶ | ۰.۳۶ % | ۴,۹۰۵,۲۰۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۳,۳۰۳ | ۵.۳۴ % | ۱۲۰,۸۹۷,۴۵۱ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۲,۸۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۱۷,۸۰۱ | ۰.۳۶ % | ۴,۹۱۴,۹۶۰ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۳,۳۰۳ | ۵.۳۴ % | ۱۲۰,۸۵۳,۳۶۷ | ۸۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۲,۸۱۳ | ۵.۶۹ % | ۵۱۷,۰۰۷ | ۰.۳۶ % | ۴,۹۱۶,۰۰۱ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % |