صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۸,۶۰۲ | ۶ % | ۱۲۶,۳۶۰,۷۸۴ | ۷۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۰,۲۹۰ | ۱۰.۸۶ % | ۶۴۱,۵۹۰ | ۰.۴ % | ۵,۷۲۴,۶۴۱ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۸,۶۰۲ | ۵.۹۸ % | ۱۲۶,۹۱۴,۷۶۹ | ۷۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۳۴۰,۲۹۰ | ۱۰.۸۲ % | ۶۴۰,۷۸۶ | ۰.۴ % | ۵,۷۲۴,۵۸۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۸,۶۰۲ | ۶ % | ۱۲۶,۸۶۷,۰۶۶ | ۷۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۷۳۸,۵۶۰ | ۱۰.۴۹ % | ۶۳۹,۹۸۲ | ۰.۴ % | ۵,۷۰۴,۴۶۹ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۹,۳۳۸,۸۵۷ | ۶.۰۴ % | ۱۲۶,۸۲۸,۷۲۸ | ۸۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۹,۳۵۶ | ۷.۹۹ % | ۷۳۹,۱۷۹ | ۰.۴۸ % | ۵,۴۶۷,۹۴۲ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۹,۴۶۸,۵۲۷ | ۶.۲ % | ۱۲۶,۵۳۲,۹۲۳ | ۸۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۳,۴۶۳ | ۶.۷۷ % | ۹۳۸,۳۷۷ | ۰.۶۱ % | ۵,۴۱۶,۵۷۱ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۹,۶۳۰,۵۸۰ | ۶.۲۷ % | ۱۲۶,۲۰۴,۰۷۸ | ۸۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۲۵۰,۰۲۳ | ۷.۳۳ % | ۹۳۷,۵۷۷ | ۰.۶۱ % | ۵,۵۲۰,۰۶۱ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۹,۳۱۰,۲۱۴ | ۶.۰۱ % | ۱۳۰,۱۴۸,۳۶۷ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۰۰,۱۱۳ | ۶.۰۷ % | ۵۳۶,۷۷۷ | ۰.۳۵ % | ۵,۴۳۶,۲۹۳ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۰۴۵ | ۵.۹۴ % | ۱۲۸,۳۸۵,۶۶۸ | ۸۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۴,۷۶۰ | ۷.۰۴ % | ۵۳۵,۹۷۸ | ۰.۳۵ % | ۵,۴۱۵,۹۲۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۰۴۵ | ۵.۹۴ % | ۱۲۸,۳۳۷,۴۴۴ | ۸۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۴,۶۲۳ | ۷.۰۴ % | ۵۳۵,۱۸۰ | ۰.۳۵ % | ۵,۴۱۵,۹۲۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۹,۱۶۲,۰۴۵ | ۵.۹۶ % | ۱۲۸,۲۸۹,۰۲۸ | ۸۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۸,۱۴۸ | ۶.۷۵ % | ۵۳۴,۳۸۲ | ۰.۳۵ % | ۵,۴۱۵,۴۳۲ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % |