ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۶۱۴,۵۷۵	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۷۴,۴۱۷	۳۳.۷ %	۱,۷۶۶,۲۳۸	۰.۴۴ %	۱۶,۸۸۸,۱۱۶	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۴ %
۳۲	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۵۱۷,۱۴۵	۵۹.۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۷۴,۴۱۷	۳۳.۷۲ %	۱,۶۶۵,۲۵۳	۰.۴۱ %	۱۶,۸۸۵,۵۳۱	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۴ %
۳۳	۱۴۰۳/۰۱/۰۲	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۴۱۸,۲۳۱	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۰۵۲,۵۶۹	۳۳.۷۳ %	۱,۵۸۱,۵۹۰	۰.۳۹ %	۱۶,۸۷۵,۳۷۳	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۳۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۳۲۰,۴۲۳	۵۹.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۹۶۳,۱۹۴	۳۳.۷۳ %	۱,۵۷۱,۶۱۹	۰.۳۹ %	۱۶,۸۷۲,۷۲۰	۴.۱۹ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۲۲۱,۷۹۶	۵۹.۶۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۵۷۱,۸۷۱	۳۳.۶۵ %	۱,۸۶۳,۹۱۰	۰.۴۶ %	۱۶,۸۵۳,۹۰۸	۴.۱۸ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱,۰۷۶,۵۲۲	۰.۲۷ %	۲۸۵,۵۵۹	۰.۰۷ %	۲۴۰,۱۲۴,۱۸۹	۵۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۳۳,۱۱۴,۰۴۰	۳۳.۱۸ %	۲,۶۵۲,۲۸۷	۰.۶۶ %	۱۶,۸۷۳,۲۷۵	۴.۲۱ %	۷,۰۳۹,۰۷۴	۱.۷۵ %
۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۷	۱,۰۷۰,۴۶۳	۰.۲۷ %	۲۸۴,۸۳۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۹۹۰,۰۹۹	۶۰.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۸۵,۸۹۹	۳۳.۰۹ %	۲,۳۹۹,۰۹۰	۰.۶ %	۱۶,۶۸۰,۴۳۲	۴.۱۸ %	۶,۸۲۷,۵۲۹	۱.۷۱ %
۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۶	۱,۰۶۷,۰۹۱	۰.۲۶ %	۲۸۴,۸۳۹	۰.۰۷ %	۲۳۹,۸۷۰,۶۷۵	۵۹.۵۱ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۴۱,۹۱۹	۳۱.۲۲ %	۱۲,۷۷۳,۸۰۱	۳.۱۷ %	۱۶,۵۶۶,۹۸۰	۴.۱۱ %	۶,۶۸۹,۳۳۱	۱.۶۶ %
۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۵	۱,۰۵۵,۰۳۷	۰.۲۶ %	۲۸۳,۱۶۱	۰.۰۷ %	۲۵۰,۱۵۶,۱۳۶	۶۲.۵۲ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۷۵,۳۹۴	۳۰.۷۸ %	۲,۲۱۸,۰۱۳	۰.۵۵ %	۱۶,۵۸۸,۰۰۹	۴.۱۵ %	۶,۶۳۹,۹۵۳	۱.۶۶ %
۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۴	۱,۰۵۵,۰۳۷	۰.۲۶ %	۲۸۳,۱۶۱	۰.۰۷ %	۲۵۰,۱۰۱,۴۳۷	۶۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱۲۳,۰۹۹,۷۰۹	۳۰.۷۸ %	۲,۲۰۰,۵۸۵	۰.۵۵ %	۱۶,۵۸۷,۲۳۵	۴.۱۵ %	۶,۶۳۹,۹۵۳	۱.۶۶ %
«1 2 345 6 7 8 9 10...352 »