ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۱۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۰۷۷	۵.۸۳ %	۲۴,۰۱۲,۷۰۶	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴,۵۷۵,۰۲۹	۱۵.۰۶ %	۱۵,۴۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۱,۷۵۸,۷۷۴	۵.۷۵ %	۲۳,۹۱۷,۳۱۷	۷۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۸۸۶,۴۹۳	۱۵.۹۸ %	۱۵,۴۰۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۱۲۳	۵.۶۲ %	۲۳,۸۵۱,۷۵۹	۷۷.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۱۵۸,۹۸۱	۱۶.۷۷ %	۱۵,۴۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۱,۷۰۲,۷۳۹	۵.۷ %	۲۳,۷۴۴,۴۷۴	۷۹.۵ %	۰	۰ %	۴,۴۰۶,۶۸۸	۱۴.۷۵ %	۱۳,۶۴۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۱,۶۳۵,۵۷۳	۵.۶۱ %	۲۳,۵۷۴,۲۶۷	۸۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۹۴۸,۶۱۳	۱۳.۵۴ %	۱۳,۶۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۱۲۱	۵.۸۷ %	۲۳,۴۸۰,۲۴۲	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۱۰۹	۵.۸۸ %	۲۳,۴۷۳,۱۷۹	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۹۱	۵.۸۸ %	۲۳,۴۶۶,۱۲۲	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۵۲۷	۵.۷۷ %	۲۳,۴۸۵,۴۵۸	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۱۲۸	۹.۴۱ %	۱۳,۶۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۱۶۱	۵.۷۷ %	۲۳,۴۱۲,۷۷۲	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷,۷۷۴	۱۰.۵۳ %	۱۳,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...158 159 160 161162163 164 165 166...362 »