ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۲۸	۵.۵۱ %	۲۱,۰۳۰,۳۴۹	۷۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱,۶۹۹	۱۶.۱ %	۱۳,۶۲۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۰۳	۵.۵۱ %	۲۱,۰۲۲,۶۷۵	۷۸.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱,۶۹۹	۱۶.۱ %	۱۳,۶۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۴۵۸,۵۶۰	۵.۳۳ %	۲۰,۹۴۹,۳۷۲	۷۶.۶۲ %	۰	۰ %	۴,۹۱۹,۵۷۸	۱۷.۹۹ %	۱۳,۶۳۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۴۶۲	۵.۲۵ %	۲۰,۸۷۵,۴۷۶	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۵,۲۹۵,۹۷۳	۱۹.۱۶ %	۱۳,۶۳۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۴۲۵,۱۵۹	۵.۲۱ %	۲۱,۸۱۹,۹۷۷	۷۹.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۱۰۳,۲۷۷	۱۴.۹۹ %	۲۷,۱۷۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۴۶۴,۰۹۸	۵.۲۴ %	۲۱,۷۸۱,۵۱۶	۷۷.۹۶ %	۰	۰ %	۴,۶۸۰,۵۳۶	۱۶.۷۵ %	۱۳,۶۳۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۶۰۱	۵.۴۳ %	۲۱,۷۴۶,۶۶۵	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۶۳۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۸۴	۵.۴۳ %	۲۱,۷۳۹,۰۷۵	۸۰.۵ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۶۳۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۶۷	۵.۴۳ %	۲۱,۷۳۱,۴۹۲	۸۰.۴۹ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۳ %	۱۳,۶۳۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۵۴۹	۵.۴۳ %	۲۱,۷۲۳,۹۱۶	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۳,۷۸۷,۱۸۱	۱۴.۰۳ %	۱۳,۶۳۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...362 »