ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۲۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۰۱۹	۵.۴۵ %	۲۲,۸۹۰,۵۴۴	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰,۸۱۳	۱۶.۱ %	۱۳,۶۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۷۳۶	۵.۵۷ %	۲۱,۴۵۶,۹۰۶	۷۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۹۳۹,۱۲۱	۱۷.۶۶ %	۱۳,۶۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۶۶	۵.۷۴ %	۲۰,۹۳۱,۵۰۶	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۵۱	۵.۷۴ %	۲۰,۹۲۴,۴۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۱۴	۵.۷۴ %	۲۰,۹۱۷,۴۹۳	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۴ %	۱۳,۶۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۳۷۷	۵.۷۲ %	۲۱,۰۵۸,۳۰۶	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۱۳,۶۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۱۹۲	۵.۷۲ %	۲۱,۰۵۱,۱۱۹	۷۹.۸۴ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۱۳,۶۲۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱,۵۱۲,۸۵۸	۵.۵۹ %	۲۰,۹۲۳,۷۷۴	۷۷.۲۹ %	۰	۰ %	۴,۶۲۱,۰۶۷	۱۷.۰۷ %	۱۳,۶۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱,۵۰۸,۶۲۵	۵.۵ %	۲۰,۷۰۶,۸۵۳	۷۵.۵۵ %	۰	۰ %	۵,۱۸۰,۱۷۸	۱۸.۹ %	۱۳,۶۲۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱,۴۷۹,۳۴۳	۵.۵۱ %	۲۰,۵۶۲,۸۰۸	۷۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴,۷۹۶,۹۲۱	۱۷.۸۶ %	۱۳,۶۲۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...159 160 161 162163164 165 166 167...362 »