ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۵۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۴۲	۵.۴ %	۲۱,۴۶۶,۵۹۱	۸۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۲ %	۱۳,۶۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۲۴	۵.۴ %	۲۱,۴۵۹,۱۱۵	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۲ %	۱۳,۶۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۰۲	۵.۴ %	۲۱,۴۵۱,۶۴۸	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۳ %	۱۳,۶۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۰۴۶	۵.۰۲ %	۲۱,۴۴۷,۹۵۶	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳,۶۷۰	۱۷.۹۳ %	۶,۵۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۸۲۸	۴.۷۲ %	۱۹,۳۲۷,۹۷۳	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۵۲۰,۶۶۷	۲۲.۳ %	۲,۰۱۶,۴۰۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۸۳۶	۴.۵۷ %	۱۹,۳۶۴,۷۵۵	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰,۵۱۸	۲۹.۴۴ %	۶,۵۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۶۰۳	۴.۷۷ %	۱۷,۷۸۹,۲۰۲	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۰۷۴,۰۹۴	۲۹.۷۲ %	۶,۵۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۵۱۵	۵.۱۴ %	۱۷,۷۲۷,۰۷۹	۷۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۹۶۱	۲۴.۳۲ %	۸,۶۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۹۷	۵.۱۴ %	۱۷,۷۲۱,۶۸۶	۷۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۸۸۱	۲۴.۳۲ %	۸,۶۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۶۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۵۷	۵.۱۴ %	۱۷,۷۱۶,۲۱۸	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۸۸۱	۲۴.۳۳ %	۸,۶۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...162 163 164 165166167 168 169 170...362 »