ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۴۴۳,۱۳۱	۵.۳۴ %	۲۱,۷۳۷,۸۹۵	۸۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۸۲۵,۲۲۰	۱۴.۱۶ %	۱۳,۶۴۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۷۸۲	۵.۴۲ %	۲۱,۷۲۸,۵۹۶	۸۲.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۲۸۴,۰۹۶	۱۲.۴۱ %	۱۳,۶۴۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۴۳۱,۴۷۴	۵.۴۲ %	۲۱,۷۲۴,۸۸۶	۸۲.۳۱ %	۰	۰ %	۳,۲۲۰,۲۲۴	۱۲.۲ %	۱۷,۴۱۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۹۹	۵.۵۶ %	۲۱,۷۱۳,۱۷۳	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۱۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۸۴	۵.۵۶ %	۲۱,۷۰۵,۶۳۹	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۴۱۷,۲۶۰	۵.۵۶ %	۲۱,۶۹۸,۱۱۲	۸۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۳۲۹,۱۷۰	۹.۱۴ %	۳۵,۱۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۲۳۹	۵.۵۵ %	۲۱,۶۸۵,۴۱۱	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۵۵۴	۹.۰۱ %	۱۸,۸۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۸	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۹۲۴	۵.۶۸ %	۲۱,۶۴۶,۵۰۳	۸۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۴۶۸	۹.۲ %	۱۳,۶۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۳۳۶	۵.۵۴ %	۲۱,۶۳۶,۷۴۴	۸۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷,۴۱۹	۱۱.۷۹ %	۱۳,۶۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۵۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۷۹۷	۵.۵۸ %	۲۱,۴۷۲,۲۱۱	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶,۸۷۳	۱۱.۹۳ %	۱۳,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...161 162 163 164165166 167 168 169...362 »