ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۲۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۳۹,۹۶۱	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۶,۸۳۹	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۳۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۳۹,۹۵۹	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۳,۱۱۵	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۲	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۳۹,۹۴۸	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۹,۳۹۶	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۹۳۹,۹۳۹	۴.۷۸ %	۱۵,۰۹۵,۶۸۰	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۵۲	۱۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۹۱۵,۱۶۴	۴.۵۹ %	۱۵,۰۸۰,۲۸۸	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۳,۹۳۲,۶۴۲	۱۹.۷۳ %	۶,۴۲۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۸۹۲,۵۹۴	۴.۴۴ %	۱۵,۰۵۹,۹۱۱	۷۴.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۱۲۵,۴۸۸	۲۰.۵۴ %	۶,۴۳۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۸۶۰,۱۵۳	۴.۲۴ %	۱۵,۰۴۹,۰۶۶	۷۴.۱۱ %	۰	۰ %	۳,۴۱۴,۸۹۵	۱۶.۸۲ %	۹۸۱,۷۱۷	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۸۵۵,۶۴۲	۴.۲۳ %	۱۵,۰۲۵,۴۵۳	۷۴.۳۴ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۴۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۲۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۸۵۵,۶۳۱	۴.۲۳ %	۱۵,۰۲۱,۷۵۸	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۴۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۸۵۵,۶۲۱	۴.۲۳ %	۱۵,۰۱۸,۰۶۷	۷۴.۳۳ %	۰	۰ %	۴,۳۲۴,۷۷۷	۲۱.۴ %	۶,۴۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...169 170 171 172173174 175 176 177...362 »