ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۷۳۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۸۴۲,۷۰۶	۴.۲۳ %	۱۵,۱۰۶,۳۳۷	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۲۴۹	۱۹.۸۶ %	۶,۴۵۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۸۴۲,۶۹۳	۴.۲۳ %	۱۵,۱۰۲,۶۵۴	۷۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳,۹۵۵,۲۴۹	۱۹.۸۷ %	۶,۴۶۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۳	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۸۳۹,۳۸۶	۴.۳۱ %	۱۵,۰۲۷,۸۴۴	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۱۰۳	۱۸.۵۹ %	۶,۴۶۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۸۳۹,۳۷۶	۴.۳۱ %	۱۵,۰۲۴,۱۶۹	۷۷.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۱۰۳	۱۸.۵۹ %	۶,۴۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۸۴۲,۷۰۷	۴.۳۸ %	۱۴,۹۴۰,۴۱۳	۷۷.۷ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۸۴۲,۶۹۶	۴.۳۸ %	۱۴,۹۳۶,۷۴۶	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۸۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۸۴۲,۶۸۲	۴.۳۸ %	۱۴,۹۳۳,۰۸۳	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۶۰۱	۱۷.۸۹ %	۶,۴۸۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۸	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۸۲۸,۵۴۶	۴.۴۴ %	۱۴,۷۱۷,۳۱۷	۷۸.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۱۱۷,۵۶۱	۱۶.۷ %	۶,۴۹۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۳۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۸۱۲,۹۰۳	۴.۵۲ %	۱۴,۴۸۰,۴۸۴	۸۰.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۲,۹۳۶	۱۴.۹۷ %	۶,۴۷۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۷۴۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۷۴۵,۷۹۱	۴.۲۹ %	۱۳,۵۳۹,۰۱۸	۷۷.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۱۰۹,۵۴۲	۱۷.۸۷ %	۶,۳۴۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...170 171 172 173174175 176 177 178...362 »